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皖维高新关系生意 标的净利润着落且与现金流存不同

发布日期:2021-08-23 网站活动
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原标题: 皖维高新 关连生意 标的 净利润 下降且与 现金流 存分歧中国经济网北京8月23日讯 上交所指日下发了关于对安徽 皖维高新 原料股份有限公司刊行股份采购财产预案新闻披露的问询函。

8月12日, 皖维高新 宣布的刊行股份采购物业并募集配套资金暨关系贸易预案呈现,公司拟通过刊行股份的式样,采购皖维集团、安元创投、王必昌、鲁汉明、沈雅娟、佟春涛、林仁楼、姚贤萍、张宏芬、方航、谢冬明、胡良快、谢贤虎和伊新华合计持有的皖维皕盛100%股权。本次贸易告终后,皖维皕盛将成为 皖维高新 全资子公司。

同时, 皖维高新 拟以订价体式格局向皖维集团刊行股份募集配套资金,本次营业来往公司向特定宗旨刊行股票募集配套资金的刊行价格不低于公司董事会决议告示日前二十个营业来往日公司股票营业来往均价的80%,即4.52元/股。本次拟募集金额预计不逾越二亿元,依照本次刊行价格4.52元/股测算,即不逾越4424.78万股。募集配套资金总额不逾越本次营业来往中以刊行股份体式格局采购物业的营业来往价格的100%,刊行股份数目不逾越本次营业来往前上市公司总股本的30%。

预案披露,标的产业皖维皕盛重要从事PVB中间膜的研发、出产和销售,产物出口到国外多个国度或地区。2019年、2020年和2021年半年度末总欠债不同为3639.73万元、9971.49万 元和 1.64亿元;2019年、2020年和2021年上半年不同兑现买卖效益1.60亿元、1.71亿 元和 1.18亿元, 净利润 1348.82万元、1800.77万 元和 379.24万元,筹备活动发生的 现金流 量净额不同为47.84万元、2221.42万 元和 -530.1万元。标的产业销售额逐步增长的环境下 净利润 转变较大且浮现下落趋势,且筹备活动发生的 现金流 量净额变化与 净利润 转变存在差别。

上交所要求 皖维高新 连络标的家当主营业务的季节性特性、成本变动、产品价格变动等,证明频年收益逐步增进的处境下2021年上半年 净利润 下降的理由;并服从账期列示标的家当的应收账款处境和应收账款前五名处境,连络收益变动、出售和回款计谋、客户变动等,证明谋划勾当发作的 现金流 量净额动摇较大和与 净利润 变动存在分歧的理由,是否存在应收款项无法收回的处境。

以下为原文:关于对安徽 皖维高新 质料股份有限公司 发行股份 购买财产预案音信披露的问询函安徽 皖维高新 质料股份有限公司:经核阅你公司提交的 发行股份 购买财产并募集配套资金预案,现有如下问题须要你公司作进一步表明和解释:1、预案披露,标的财产皖维皕盛首要从事PVB中间膜的研发、出产和出售,产物出口到海外多个国度或地区。2019年、2020年和2021年半年度末总欠债分别为3639.73万元、9971.49万 元和 1.64亿元;2019年、2020年和2021年上半年分别实现营业效益1.60亿元、1.71亿 元和 1.18亿元, 净利润 1348.82万元、1800.77万 元和 379.24万元,经营勾当产生的 现金流 量净额分别为47.84万元、2221.42万 元和 -530.1万元。标的财产出售额逐渐增长的环境下 净利润 变动较大且涌现着落趋势,且经营勾当产生的 现金流 量净额转变与 净利润 变动存在差别。

请公司核实并增补披露:标的财产持有的知识产权,专有技艺等核心技艺财产的境况,标的财产技艺研发人员的数目以及改日对研发人员的人才鼓励和约束战略,并证明是否存在技艺不零丁或对其他方存在技艺方面的重大依靠等状况;分国度和地域列示标的财产2019年、2020年和2021年上半年的收入和效益境况,连系近期境外处境变化,证明其对标的财产业务的感导,并充分提示危害;连系标的财产的成本结构、融资安排等,证明其债务范畴逐年大幅提升的原由;连系标的财产主营业务的季节性特点、本钱变化、产品价格变化等,证明比年收入逐步增进的境况下2021年上半年净效益着落的原由;根据账期列示标的财产的应收账款境况和应收账款前五名境况,连系收入变化、销售和回款战略、客户变化等,证明策划活动爆发的 现金流 量净额震荡较大和与净效益变动存在差别的原由,是否存在应收款项无法收回的境况。请财务顾问发表意见。

2、预案披露,本次营业来往对方包括皖维集团、安元创投、王必昌等自然人,此中公司控股股东及其干系方皖维集团比安元创投持有标的家产的股份例分歧为51.67%和13.92%,公司持有安元创投10%的股份。请公司核实并添加披露:皖维皕盛的历史沿革,包括各营业来往对方的入股岁月、入股价值等境遇,是否实缴出资,各营业来往对方之间是否存在同等步履相关或干系相关,说明是否存在突击入股的境遇以及其他所长安排;标的家产是否存在股东资金占用、对外保证等境遇,若存在,请说明解决安排;控股股东取得标的股权的资本,本次营业来往价值是否与上次营业来往价值存在较大区别,如是,请说明原因;本次营业来往涉及向安元创投刊行股份,刊行完成后将存在交叉持股境遇,请公司说明刊行后保证公司楷模料理的联系安排;营业来往对方在标的家产供职境遇,营业来往完成后上市公司对标的完全整合管控步骤及有效性。请财务顾问发表意见。

3、预案披露,公司、皖维金泉与皖维物流是标的公司的紧要供应商,2019年和2020年,皖维皕盛从 皖维高新 购买原材料PVB树脂金额为6675.36万 元和 6570.58万元,本次商业后,公司将添补与皖维金泉和皖维物流两家企业的相干商业。请公司核实并添加披露:列示2019年、2020年和2021年上半年皖维金泉与皖维物流与标的财富的相干商业情况,包含商业内容、商业金额、定价遵从及平允性等;皖维金泉与皖维物流2019年、2020年以及本次商业后预计与公司新增的相干商业情况,包含商业内容、现实以及预计商业金额、定价遵从及平允性等;本次商业告终后,是否没关系导致新增其他相干商业,若是,请添加预计新增其他相干商业的内容;连系上述情况,表明本次商业必要性以及是否合适重组方法规定。请财务顾问发表意见。

4、预案披露,标的工业皖维皕盛主要以PVB树脂等为主要材料出产PVB中间膜。公司本次拟同时刊行股份配套募集资金不超出二亿元用于增加流动资金。请公司核实并增加披露:标的公司出产过程中花消的主要能源资源、报告期内能耗支出、污染物排放环境、碳排放环境以及应对步骤,是否符合当地节能、环保等主管部门的监管要求;标的公司是否曾存在被环保、节能等行业主管部门行政处罚的状况,是否构成重大违法行为,是否已告终整改;联络上述状况,增加披露标的公司已建、在建和拟建项目是否属于“高耗能、高排放”项目,是否需履行关系主管部门审批、照准、立案等措施及履行环境;本次配套募集资金增加流动资金的具体用途和流向,是否用于请财务顾问发表意见。

2021年8月27日之前,对上述问题书面答复我部,并对预案作相应删改。

上海证券交易所上市公司羁系一部二〇二一年八月二十日

文章关键词:家当 皖维高新 元和 刊行股份 净利润 收起